基金名稱FD27007 富邦新台商基金-A類型
基金公司富邦投信
成立日期2003年5月12日基金經理人謝尚瑾
基金規模(億)86.76台幣 (2026/08/31)成立時規模(億)17.81(台幣)
基金類型國內股票開放型中概股型保管銀行永豐商業銀行
單筆最低申購3,000元 定時定額有
計價幣別 台幣
參考手續費(%)3.0000參考贖回費(%)現行買回手續費為零
最高管理年費(%)1.6000參考保管費(%)0.1500
主要投資區域台灣 風險報酬等級 RR4
投資區域台灣
基金統編94991068A 配息頻率-
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第廿二條第三項規定公開招募之股票)、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規範進行投資:本基金自成立日起三個月後投資於股票之總額,原則上不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數),且投資於符合下列條件之一之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。(一)依經濟部投資審議委員會「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」規定從事之大陸投資,並經核准投資金額累計達新臺幣伍仟萬元以上(含本數)者,或投資總額達中華民國上市或上櫃公司之實收資本額百分之十以上(含本數)者。(二)產品直接或間接外銷總金額佔公司最近年度營業收入百分之二十以上(含本數)者。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。