| 蔡政賢- 基本資料 |
| 經理人姓名 |
蔡政賢 |
性別 |
男 |
| 學歷 |
紐約市立大學柏魯克分校MBA |
| 經歷 |
富邦投信固定收益投資部資深副理
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
新光人壽研究員 |
| 基金資歷 |
| 投信公司 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.75 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.25 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.75 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.25 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.80 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.32 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.80 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.32 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.56 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.92 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.56 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-2.92 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-1.49 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-1.49 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年7月至今 |
3 |
-3.57 |
9.16 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.51 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.52 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.52 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.51 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.20 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.20 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.20 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-1.20 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-3.07 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-3.06 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-3.06 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-3.06 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-0.32 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-0.36 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2026年3月至今 |
7 |
-6.58 |
46.00 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
3.33 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
1.35 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
3.33 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
3.33 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
3.32 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
0.52 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
2.61 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
2.61 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
-1.97 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
-1.98 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
-1.97 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
-1.98 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
1.35 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
1.35 |
51.43 |
| 凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年8月至2026年4月 |
8 |
1.35 |
51.43 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
-9.14 |
22.73 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
-23.91 |
22.73 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
5.58 |
22.73 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
5.69 |
22.73 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
1.07 |
22.73 |
| |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年7月至2025年10月 |
15 |
0.05 |
22.73 |
| 凱基投信 |
凱基凱旋貨幣市場基金 |
2024年7月至今 |
27 |
3.29 |
121.90 |
| |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至2024年5月 |
19 |
9.77 |
68.98 |
| |
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至2024年5月 |
19 |
5.51 |
68.98 |
| 富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年11月 |
7 |
-1.08 |
-14.80 |
| 富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年11月 |
7 |
-1.07 |
-14.80 |
| 富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年11月 |
7 |
-5.46 |
-14.80 |
| 富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年11月 |
7 |
-5.46 |
-14.80 |
| |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-5.81 |
-3.12 |
| |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-6.19 |
-3.12 |
| |
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-7.34 |
-3.82 |
| |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-8.63 |
-3.82 |
| |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-4.81 |
-3.12 |
| |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-5.05 |
-3.12 |
| |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年4月 |
3 |
-5.20 |
-3.12 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) |
2021年9月至2023年11月 |
26 |
-8.33 |
2.08 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-8.50 |
-0.93 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-8.50 |
-0.93 |
| |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年10月 |
4 |
-0.27 |
-5.84 |
| |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年10月 |
4 |
0.07 |
-5.84 |
| |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年10月 |
4 |
0.07 |
-5.84 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-13.59 |
-0.93 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-13.64 |
-0.93 |
| |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年6月至2021年10月 |
4 |
-0.26 |
-5.84 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-13.24 |
-0.93 |
| 富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
2021年6月至2023年11月 |
29 |
-13.20 |
-0.93 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
-3.43 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
-0.75 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
-0.75 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
-0.75 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
-0.75 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
0.19 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
0.19 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
1.54 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年3月至2021年5月 |
2 |
1.54 |
5.43 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-0.81 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-4.23 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-0.78 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
0.56 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
0.71 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-3.42 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-0.16 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
0.95 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
1.36 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
-0.21 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
0.93 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2021年5月 |
7 |
1.26 |
34.79 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
-0.32 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
-0.83 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
11.88 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
11.56 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
24.77 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
25.87 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
8.98 |
68.67 |
| 大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年5月 |
13 |
9.13 |
68.67 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
1.58 |
51.15 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
1.59 |
51.15 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
3.34 |
51.15 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
3.26 |
51.15 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年4月 |
1 |
-9.51 |
-5.99 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年4月 |
1 |
-9.50 |
-5.99 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年4月 |
1 |
-9.45 |
-5.99 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年4月 |
1 |
-11.51 |
-5.99 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年4月 |
1 |
0.00 |
-5.99 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
7.41 |
51.15 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2021年5月 |
14 |
7.07 |
51.15 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
2.42 |
11.02 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
-0.30 |
11.02 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
2.53 |
11.02 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
-0.26 |
11.02 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
-0.25 |
11.02 |
| |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年12月 |
5 |
-0.32 |
11.02 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年12月 |
7 |
0.00 |
14.71 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年12月 |
7 |
6.60 |
14.71 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年12月 |
7 |
3.96 |
14.71 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年12月 |
7 |
3.75 |
14.71 |
| |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年12月 |
7 |
3.79 |
14.71 |
| |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年1月至2019年12月 |
11 |
5.99 |
20.10 |
| |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年1月至2019年12月 |
11 |
5.27 |
20.10 |
| |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年1月至2019年12月 |
11 |
0.00 |
20.10 |
| |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年1月至2019年12月 |
11 |
5.97 |
20.10 |
| |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年1月至2019年12月 |
11 |
5.25 |
20.10 |
| |
大華銀人民幣保本基金(本基金配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年12月 |
28 |
8.19 |
7.26 |
| 凱基投信 |
凱基凱旋貨幣市場基金 |
2016年1月至2016年1月 |
0 |
0.01 |
3.70 |
| |
凱基新興亞洲債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年7月至2016年6月 |
11 |
3.73 |
-3.29 |
| |
凱基新興亞洲債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年7月至2016年6月 |
11 |
3.73 |
-3.29 |