劉恆誌- 基本資料
經理人姓名 劉恆誌 性別
學歷 中央大學財務金融系
經歷 統一投信 量化及指數投資暨業務部 基金經理
台新投信 量化投資部 基金經理
新光投信 量化投資部 專業經理
統一期貨 研究員
康和證券 交易員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
統一投信 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026年9月至今 1 -2.27 6.11
台新投信 台新恒生科技指數基金(台幣) 2026年4月至2026年8月 4 -3.58 16.56
台新投信 台新恒生科技指數基金(美元) 2026年4月至2026年8月 4 -4.93 16.56
台新投信 台新恒生科技指數基金(人民幣) 2026年4月至2026年8月 4 -6.36 16.56
台新投信 台新彭博美國成長指數基金(台幣) 2026年4月至2026年8月 4 12.07 21.47
台新投信 台新彭博美國成長指數基金(美元) 2026年4月至2026年8月 4 10.56 21.47
台新投信 台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 2025年8月至2026年8月 12 7.59 94.59
台新投信 台新美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 2025年5月至2026年8月 15 65.09 120.38
台新投信 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2025年2月至2026年8月 18 -0.23 97.87
  新光標普電動車ETF基金 2023年3月至2025年6月 27 7.53 37.32
台新投信 台新恒生科技指數基金(台幣) 2022年10月至2023年3月 5 20.39 20.55
台新投信 台新恒生科技指數基金(美元) 2022年10月至2023年3月 5 26.98 20.55
台新投信 台新恒生科技指數基金(人民幣) 2022年10月至2023年3月 5 20.40 20.55
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。