基金名稱ET23004 安聯亞洲半導體主動式ETF基金
基金公司安聯投信
成立日期2026年9月23日基金經理人蕭惠中
基金規模(億)N/A成立時規模(億)N/A(台幣)
基金類型跨國主動式股票型保管銀行元大商業銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
參考手續費(%)4.0000參考贖回費(%)
最高管理年費(%)1.2000參考保管費(%)0.1500
主要投資區域亞洲 風險報酬等級 RR4
投資區域台灣,日本,韓國,大陸,加拿大,歐洲,新加坡
基金統編00723403 配息頻率-
費用備註
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投資標的本基金投資於中華民國及外國之有價證券,原則上,本基金自上市日起: (一)投資於國內外之股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)投資亞洲半導體相關產業之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「亞洲半導體相關產業之股票」,係指同時符合下列條件者:1. 於亞洲國家或地區證券交易市場交易或由亞洲國家或地區註冊之企業所發行而於其他外國證券交易市場交易之股票。2. 該企業之業務直接或間接從事半導體及積體電路之設計、研發、製造、組裝、測試、封裝或銷售等相關業務之產業。該等產業主要包括:(1) 從事半導體設計及智慧財產開發(如無晶圓廠設計公司);(2) 晶圓製造及晶圓代工服務;(3) 半導體封裝、測試、組裝及相關產品製造;(4) 半導體設備及機械製造;(5) 半導體製程所需材料及零組件之生產,包括矽晶圓、化學品及特殊氣體等;(6) 提供半導體生產或應用所必要之技術、軟體或相關服務。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。