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基金名稱FD66016 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司中國信託投信
成立日期2024年6月3日基金經理人房旼
基金規模(億)6.74台幣 (2026/08/31)成立時規模(億)11.57(台幣)
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行第一商業銀行
單筆最低申購100,000元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
參考手續費(%)3.0000參考贖回費(%)
最高管理年費(%)1.2000參考保管費(%)0.2000
主要投資區域北美 風險報酬等級 RR2
投資區域英國，加拿大，北美洲
基金統編93218524C 配息頻率月配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。原則上，本基金自成立日起六個月(含)後，投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之 60%(含)；投資於「高評級」概念之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；前述「高評級」概念係指以由公司或金融機構所保證或發行債券應符合金管會核准或認可之任一信用評等機構評等為 A-或 A3 或同等級之信用評等；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%(含)，並不得買進投資當時經金管會核准或認可之信用評等信評機構之評等同時未達 B 或 B2 或同等級之信用評等之債券。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。