| 基金名稱 | FD13013 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2000年12月16日 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 基金規模(億) | 18.89台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 10.37(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 參考手續費(%) | 2.0000 | 參考贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.2000 | 參考保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 台灣 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金統編 | 18044064A |
配息頻率 | - |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、 承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向、商品及槓桿指數股票型基金)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債、次順位公司債、無到期日次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。2. 原則上， 本基金自成立日起，同時投資於股票、債券之總額應達本基金淨資產價值之 70%以上。投資於上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、臺灣存託憑證之總額，不得超過本基金淨資產價值之 90%，每半會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之 10%，且投資於價值低估之上市或上櫃公司股票之總額，不得低於本基金持股之 50%或本基金淨資產價值之 10%。 |