| 基金名稱 | FD11076 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 大都會投信 |
| 成立日期 | 2023年12月7日 | 基金經理人 | 邱紹驊 |
| 基金規模(億) | 7.62台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 8.91(台幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 參考保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 93113916A |
配息頻率 | - |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。 2.原則上，本基金自成立日起六個月後： (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證 (含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs) 及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十 (含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於科技相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「科技相關產業之有價證券」係指： A.股票、債券或不動產投資信託基金受益證券(REITs)：該等有價證券所屬產業被歸類為科技、電訊、網路、互動媒體與服務、互動家居娛樂、網路媒體及服務、有線和衛星電視、交易與付款處理服務、電子商務或其他未來隨科技創新及科技行業交互應用得以應運而生之新興行業；或該不動產投資信託基金受益證券(REITs)屬於數據中心 REITs、電信塔 REITs、工業 REITs 等。惟如該債券係由跨國性集團母公司為債券保證人發行者，得以該母公司之產業分類標準為認定。 (以上產業類別係參考彭博資訊系統之 Bloomberg Industry Classification System (BICS)、Legacy Bloomberg Industry Classification System (Legacy BICS) 、Bloomberg Fixed Income Classification System (BCLASS)或 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)分類標準為認定。) B.基金受益憑證：基金名稱含有「科技」或以「科技」為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 |