基金公司
基金類型
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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD31032 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
1.97
10/07
12.0497
申購
FD31034 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
1.18
10/07
11.5110
申購
FD31033 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
2.92
10/07
9.4297
申購
FD31035 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
0.79
10/07
9.2695
申購
FD66012 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
2.86
10/07
9.4297
申購
FD66013 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
李盈樺
2023/01/17
0.77
10/07
9.2697
申購
FD31028 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.90
10/07
14.5400
申購
FD31030 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.59
10/07
13.4900
申購
FD31029 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.46
10/07
11.6500
申購
FD31031 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2022/05/05
0.27
10/07
10.6400
申購
FD31036 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
4.91
10/07
17.1542
申購
FD31038 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.96
10/07
17.4814
申購
FD31037 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
3.24
10/07
14.2262
申購
FD31039 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
0.97
10/07
14.8155
申購
FD66014 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
8.12
10/07
14.2309
申購
FD66015 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.24
10/07
14.8152
申購
FD31017 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.19
10/07
10.2100
申購
FD31019 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.09
10/07
9.5800
申購
FD31018 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.16
10/07
7.4900
申購
FD31020 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.08
10/07
7.0300
申購
FD31021 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.26
10/07
6.5600
申購
FD66003 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.13
10/07
7.4900
申購
FD66004 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.04
10/07
7.0300
申購
FD66005 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
鄭博森
2020/04/30
0.11
10/07
6.5600
申購
FD31024 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
6.55
10/07
17.3420
申購
FD31026 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.33
10/07
15.1157
申購
FD31025 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
23.49
10/07
12.9606
申購
FD31027 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.65
10/07
11.3115
申購
FD66006 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
10.45
10/07
12.9834
申購
FD66007 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.20
10/07
11.3220
申購
FD31046 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
3.51
10/07
11.2317
申購
FD31048 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
2.87
10/07
10.9537
申購
FD31047 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
2.14
10/07
10.8555
申購
FD31049 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
2.04
10/07
10.5772
申購
FD66022 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
3.16
10/07
10.8556
申購
FD66023 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
中國信託投信
羅世明
2025/11/10
2.88
10/07
10.5772
申購
FD14075 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
4.74
10/07
9.7800
申購
FD14071 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
50.52
10/07
9.9100
申購
FD14073 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
12.46
10/07
10.0480
申購
FD14076 元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
1.21
10/07
9.7800
申購
FD14072 元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
13.02
10/07
9.9100
申購
FD14074 元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2026/07/16
3.55
10/07
10.0480
申購
FD10075 台新全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
2.52
10/07
13.8502
申購
FD10077 台新全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
1.90
10/07
13.4301
申購
FD10076 台新全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.05
10/07
13.8501
申購
FD10078 台新全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
10/07
13.3972
申購
FD12047 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.36
10/07
12.8819
申購
FD12049 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
2.01
10/07
15.0218
申購
FD12043 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
5.54
10/07
14.6400
申購
FD12045 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.98
10/07
13.7997
申購
FD12048 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.49
10/07
12.0483
申購
FD12050 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.34
10/07
13.9213
申購
FD12044 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
1.49
10/07
13.7200
申購
FD12046 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
謝夢蘭
2025/05/19
0.97
10/07
12.9845
申購
FD25050 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.03
10/07
9.1494
申購
FD25046 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.29
10/07
9.7132
申購
FD25052 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.00
10/07
10.0239
申購
FD25048 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.10
10/07
9.8787
申購
FD25049 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.75
10/07
9.5360
申購
FD25045 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
2.45
10/07
10.0691
申購
FD25051 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.13
10/07
10.5251
申購
FD25047 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.69
10/07
10.2335
申購
FD67015 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.12
10/07
12.9963
申購
FD67013 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.34
10/07
12.5475
申購
FD67005 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.14
10/07
15.5574
申購
FD67012 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.05
10/07
15.3984
申購
FD13088 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.22
10/07
11.9639
申購
FD13084 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
2.43
10/07
12.9979
申購
FD13090 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.10
10/07
12.1788
申購
FD13086 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.26
10/07
12.5475
申購
FD13087 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.40
10/07
14.3952
申購
FD13083 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
3.70
10/07
15.5580
申購
FD13089 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.15
10/07
16.3202
申購
FD13085 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
玉山投信
曾訓億
2022/08/31
0.54
10/07
15.3985
申購
FD21040 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
1.63
10/07
13.9300
申購
FD21042 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
0.62
10/07
14.1400
申購
FD21041 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
1.76
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11.5200
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FD21043 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
高銘輝
2024/03/27
0.67
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FD23087 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
53.09
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FD23093 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
10.16
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14.9600
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FD23088 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
79.72
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FD23094 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
34.43
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FD23091 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
2.82
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14.1200
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FD23089 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
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11.96
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14.1200
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FD23092 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
4.65
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FD23090 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
26.27
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FD63024 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
5.50
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12.0900
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FD63023 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
6.92
10/07
12.0900
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FD63022 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
23.85
10/07
12.7400
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FD63025 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
21.61
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FD23056 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
11.83
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17.3800
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FD23054 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
48.04
10/07
15.4800
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FD23064 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
7.39
10/07
16.0100
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FD23057 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
67.83
10/07
7.8600
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FD23055 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
266.74
10/07
8.2200
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FD23065 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
35.10
10/07
8.6100
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FD63004 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
3.37
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11.4900
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FD63015 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
2.64
10/07
13.1300
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FD63013 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
33.04
10/07
9.2300
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FD63003 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
51.91
10/07
9.7900
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FD63014 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
85.39
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FD23066 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
2.14
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FD23072 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.71
10/07
10.5600
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FD23067 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.29
10/07
8.3200
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FD23073 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.18
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FD23070 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.15
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10.0900
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FD23068 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.91
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FD23071 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.35
10/07
7.0600
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FD23069 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.24
10/07
7.2200
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FD63018 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.47
10/07
7.0500
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FD63007 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.20
10/07
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FD63006 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.35
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FD63019 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.32
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7.1700
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FD64035 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.09
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9.5476
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FD64043 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.09
10/07
9.5476
申購
FD64007 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
10/07
9.8537
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FD64037 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
10/07
11.7181
申購
FD64045 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
10/07
11.7181
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FD64033 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.30
10/07
10.3428
申購
FD64041 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.30
10/07
10.3428
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FD64039 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
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10/07
10.2115
申購
FD64047 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.11
10/07
10.2115
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FD64036 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
10/07
7.9187
申購
FD64044 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
10/07
7.9187
申購
FD64008 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
10/07
8.4724
申購
FD64038 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
10/07
9.6568
申購
FD64046 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
10/07
9.6568
申購
FD64034 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.77
10/07
8.7791
申購
FD64042 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.77
10/07
8.7791
申購
FD64040 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
10/07
8.6171
申購
FD64048 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
10/07
8.6171
申購
FD64009 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.18
10/07
10.0028
申購
FD64010 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.36
10/07
7.4858
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FD11087 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
1.24
10/07
11.4462
申購
FD11088 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
2.27
10/07
11.7382
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FD11085 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
3.31
10/07
11.8738
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FD11083 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
5.01
10/07
11.6325
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FD11089 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
2.11
10/07
10.8045
申購
FD11086 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
3.54
10/07
11.1504
申購
FD11084 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
大都會投信
方定宇
2025/08/20
1.59
10/07
10.9256
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FD11078 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
0.48
10/07
12.3130
申購
FD11076 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
7.62
10/07
13.0331
申購
FD11080 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
0.82
10/07
13.2652
申購
FD11079 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
0.41
10/07
10.1826
申購
FD11082 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
邱紹驊
2024/05/10
1.01
10/07
10.4398
申購
FD11077 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
4.40
10/07
10.5212
申購
FD11081 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
邱紹驊
2023/12/07
1.06
10/07
10.7230
申購
FD11090 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
大都會投信
江仲弘
2025/11/12
3.58
10/07
10.7712
申購
FD11092 柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
大都會投信
江仲弘
2025/11/12
1.94
10/07
10.6562
申購
FD11094 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
江仲弘
2025/11/12
0.31
10/07
10.1696
申購
FD11091 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
江仲弘
2025/11/12
1.65
10/07
10.1420
申購
FD11093 柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大都會投信
江仲弘
2025/11/12
1.35
10/07
10.0330
申購
FD30043 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.69
10/07
19.6169
申購
FD30025 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
5.45
10/07
19.4902
申購
FD30041 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.84
10/07
19.4211
申購
FD30042 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.39
10/07
29.6753
申購
FD30024 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
11.09
10/07
30.2192
申購
FD30040 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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郭智偉
2017/09/29
2.50
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29.4177
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FD30051 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
統一投信
涂韶鈺
2025/03/19
6.13
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16.9636
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FD30050 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
統一投信
涂韶鈺
2025/03/19
34.86
10/08
18.0316
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FD65024 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
4.77
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9.9986
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FD65009 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
13.90
10/07
10.9253
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FD65023 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
3.64
10/07
10.6654
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FD07107 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.14
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7.0145
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FD07103 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
11.59
10/07
6.9410
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FD07106 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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黃奕捷
2016/06/29
2.99
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FD65008 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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黃奕捷
2020/03/16
1.62
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18.5864
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FD65022 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
0.36
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12.5840
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FD07105 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.52
10/07
16.3688
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FD07102 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.55
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15.9430
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FD07104 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.52
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16.7612
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FD65034 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2023/01/11
1.17
10/07
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FD65036 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.38
10/07
10.3641
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FD07099 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.79
10/07
10.4503
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FD07101 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.32
10/07
10.3660
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FD65033 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.24
10/07
13.5552
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FD65035 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
0.00
10/07
13.5380
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FD07098 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
2.22
10/07
13.5459
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FD07100 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
高君逸
2023/01/11
1.67
10/07
13.4867
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FD09050 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
6.35
10/07
65.8608
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FD09049 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
72.46
10/07
68.2401
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FD09051 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
34.70
10/07
66.0133
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FD09060 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.80
10/07
21.3674
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FD09058 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
16.69
10/07
23.0938
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FD09061 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
6.67
10/07
22.2535
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FD09062 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.10
10/07
15.6584
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FD09059 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
37.53
10/07
16.9217
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FD09063 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
12.24
10/07
16.3439
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FD27049 富邦台灣優質多重資產基金
富邦投信
賴致瑋
2024/10/28
1.09
10/08
11.6200
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FD09043 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.61
10/07
18.6164
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FD09035 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
1.32
10/07
21.8799
申購
FD09045 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.43
10/07
23.7270
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FD09044 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.46
10/07
16.4951
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FD09036 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.60
10/07
19.3024
申購
FD09046 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.26
10/07
20.7847
申購
FD06037 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.26
10/07
18.9400
申購
FD06033 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
25.08
10/07
18.3400
申購
FD06039 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.30
10/07
24.7600
申購
FD06035 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
6.60
10/07
18.8900
申購
FD06038 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
6.40
10/07
8.5300
申購
FD06034 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
63.98
10/07
8.8500
申購
FD06040 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
3.20
10/07
5.1300
申購
FD06036 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
12.86
10/07
9.1300
申購
FD06111 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
1.40
10/07
9.8700
申購
FD06113 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
2.27
10/07
9.7300
申購
FD06107 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
31.70
10/07
9.9800
申購
FD06109 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
11.88
10/07
10.0100
申購
FD06112 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
0.35
10/07
9.8700
申購
FD06114 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
0.65
10/07
9.7300
申購
FD06108 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
5.81
10/07
9.9800
申購
FD06110 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
2.62
10/07
10.0100
申購
FD29039 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
0.91
10/07
9.9800
申購
FD29041 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
1.48
10/07
10.0100
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FD29043 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
0.40
10/07
9.8700
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FD29044 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
0.47
10/07
9.7300
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FD29040 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
1.84
10/07
9.9800
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FD29042 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
劉曉如
2026/07/01
1.57
10/07
10.0100
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FD03049 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
1.79
10/07
13.6300
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FD03051 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
0.18
10/07
13.7200
申購
FD03050 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
1.08
10/07
12.3900
申購
FD03052 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
林彥豪
2024/09/16
0.08
10/07
12.3800
申購
FD03040 華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
申暉弘
2020/01/31
2.20
10/07
15.2900
申購
FD08098 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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向思穎
2025/05/22
2.92
10/07
9.8802
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FD08100 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
1.63
10/07
9.3438
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FD08099 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.46
10/07
9.3672
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FD08101 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.41
10/07
8.8728
申購
FD62097 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.24
10/07
9.8798
申購
FD62099 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.47
10/07
9.3440
申購
FD62098 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.85
10/07
9.3673
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FD62100 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2025/05/22
0.78
10/07
8.8731
申購
FD08067 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
1.32
10/07
15.7639
申購
FD08063 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
10.47
10/07
16.4328
申購
FD08065 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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向思穎
2018/12/05
3.21
10/07
15.9518
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FD08068 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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向思穎
2018/12/05
3.69
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9.1225
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FD08064 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
18.76
10/07
9.5094
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FD08066 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
6.36
10/07
9.2311
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FD62068 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
7.18
10/07
15.7637
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FD62025 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2019/09/06
20.93
10/07
14.5086
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FD62066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
12.03
10/07
15.9492
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FD62069 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
34.27
10/07
9.1225
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FD62026 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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向思穎
2019/07/23
190.07
10/07
8.8196
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FD62067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
向思穎
2018/12/05
79.98
10/07
9.2301
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FD08090 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
13.30
10/07
14.9270
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FD08092 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.56
10/07
15.0799
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FD08091 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
9.46
10/07
11.8132
申購
FD08093 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.56
10/07
11.9344
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FD62086 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.29
10/07
14.9265
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FD62088 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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蔡詠裕
2023/09/21
0.57
10/07
15.0780
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FD62087 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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蔡詠裕
2023/09/21
8.79
10/07
11.8132
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FD62089 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.31
10/07
11.9348
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FD28016 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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吳吟蒞
2018/10/15
5.18
10/07
6.0600
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FD28012 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
14.65
10/07
6.9400
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FD28020 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.48
10/07
6.2000
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FD28018 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
7.96
10/07
6.8100
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FD28014 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.69
10/07
5.9700
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FD28015 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.61
10/07
13.8600
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FD28011 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
4.27
10/07
13.6700
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FD28019 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.25
10/07
18.6600
申購
FD28017 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.66
10/07
14.7200
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FD28013 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.34
10/07
13.3000
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FD26018 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.03
10/07
6.0600
申購
FD26006 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
3.59
10/07
6.9400
申購
FD26022 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.49
10/07
6.2000
申購
FD26016 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
3.52
10/07
6.8200
申購
FD26020 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.39
10/07
5.9800
申購
FD26017 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.22
10/07
13.8600
申購
FD26005 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.97
10/07
13.6700
申購
FD26021 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.10
10/07
18.6600
申購
FD26015 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.48
10/07
14.7300
申購
FD26019 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.12
10/07
13.3100
申購
FD19013 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃亭瑜
2014/11/27
9.19
10/07
22.4300
申購
FD19014 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃亭瑜
2014/11/27
1.06
10/07
12.9200
申購
FD19029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
5.19
10/07
12.7800
申購
FD19034 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
3.86
10/07
20.0500
申購
FD19035 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
5.02
10/07
11.2500
申購
FD19030 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
17.80
10/07
7.9400
申購
FD19036 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
34.12
10/07
11.7300
申購
FD68004 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
62.08
10/07
7.9400
申購
FD68010 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
48.33
10/07
11.7300
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FD19011 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
7.33
10/07
15.4800
申購
FD19012 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.63
10/07
8.5700
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。