| 基金名稱 | FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大都會投信 |
| 成立日期 | 2015年6月8日 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 基金規模(億) | 0.08台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 0.02(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 20,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 基金統編 | 25682798C |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球，除中華民國相關債券以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund))外，外國有價證券，包括：由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券）及本國企業赴海外發行之公司債。可投資之「新興市場國家或地區」，如：巴西、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷、菲律賓、泰國、印尼、香港、中國大陸、新加坡、南韓、烏克蘭、烏拉圭、南非、波蘭、土耳其、匈牙利、埃及、以色列、羅馬尼亞、馬來西亞、巴拿馬、黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、越南、突尼西亞、模里西斯、剛果或白俄羅斯等國家及其他依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JPM 新興市場公司債多元分散債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區；另可投資之已開發國家，包括：美國、英國、盧森堡、比利時、法國、澳洲、紐西蘭、日本、德國、瑞士、加拿大、義大利、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、希臘、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭或荷蘭。本基金亦得投資於境內或境外固定收益型基金及 ETF。 |