基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 FD67014 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 1.03 10/07 7.4660 申購 FD67010 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.79 10/07 7.2344 申購 FD67003 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.11 10/07 10.9138 申購 FD67009 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.27 10/07 10.5813 申購 FD13079 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.13 10/07 6.6526 申購 FD13075 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 5.36 10/07 7.4659 申購 FD13077 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.52 10/07 7.2344 申購 FD13078 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 0.26 10/07 9.9286 申購 FD13074 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 9.99 10/07 10.9139 申購 FD13076 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/06/18 1.30 10/07 10.5818 申購 FD18002 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 0.68 10/07 12.3790 申購 FD18003 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.33 10/07 6.0443 申購 FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 0.34 10/07 11.3119 申購 FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.07 10/07 10.2766 申購 FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 0.77 10/07 11.9330 申購 FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 1.72 10/07 6.7331 申購 FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.87 10/07 6.9678 申購 FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.38 10/07 6.9686 申購 FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.23 10/07 6.7403 申購 FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.87 10/07 6.9677 申購 FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 12.18 10/07 6.9700 申購 FD16043 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.48 10/07 9.3983 申購 FD16039 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 3.24 10/07 9.6704 申購 FD16045 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.00 10/07 14.1265 申購 FD16041 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.05 10/07 10.1464 申購 FD16047 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 10/07 9.8475 申購 FD16044 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.03 10/07 6.6893 申購 FD16040 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.15 10/07 7.2351 申購 FD16046 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.01 10/07 7.7497 申購 FD16042 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.18 10/07 7.4881 申購 FD16048 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.04 10/07 7.2343 申購 FD64027 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 10/07 9.4081 申購 FD64005 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.11 10/07 9.6082 申購 FD64029 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.02 10/07 12.6173 申購 FD64025 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 1.00 10/07 10.1466 申購 FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.13 10/07 9.6053 申購 FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.22 10/07 6.5944 申購 FD64006 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.19 10/07 7.1715 申購 FD64030 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.04 10/07 7.7989 申購 FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 1.85 10/07 7.4878 申購 FD64032 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/24 0.11 10/07 7.0659 申購 FD16027 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.33 10/07 3.2833 申購 FD16009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.74 10/07 13.5975 申購 FD16029 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 10/07 1.1445 申購 FD16010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.67 10/07 4.7642 申購 FD16028 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.94 10/07 1.2163 申購 FD16030 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.22 10/07 0.1970 申購 FD17006 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 10/07 10.3025 申購 FD17009 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.82 10/07 1.2449 申購 FD17007 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.88 10/07 5.5490 申購 FD11022 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 劉文茵 2014/09/18 0.30 10/07 13.8434 申購 FD11012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 劉文茵 2008/08/01 9.23 10/07 15.5215 申購 FD11023 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/09/18 1.51 10/07 5.8271 申購 FD11013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2008/08/01 31.15 10/07 4.8201 申購 FD11021 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/02/14 0.39 10/07 6.0647 申購 FD11020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2014/01/27 0.36 10/07 5.6999 申購 FD11041 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.04 10/07 11.8097 申購 FD11029 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 2.34 10/07 10.5222 申購 FD11043 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.92 10/07 11.7867 申購 FD11042 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 0.39 10/07 3.9415 申購 FD11030 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 3.12 10/07 3.7140 申購 FD11044 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2015/11/05 2.39 10/07 4.3937 申購 FD11053 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 大都會投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 10/07 11.5669 申購 FD11014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 大都會投信 許雅婷 2010/05/17 0.81 10/07 12.0827 申購 FD11057 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 大都會投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 10/07 11.5465 申購 FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 10/07 4.1066 申購 FD11015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2010/05/17 3.85 10/07 4.3332 申購 FD11058 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 10/07 4.9900 申購 FD05055 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 16.75 10/07 12.5456 申購 FD05067 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 27.41 10/07 0.4229 申購 FD05056 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.01 10/07 7.8239 申購 FD05068 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 0.88 10/07 0.2635 申購 FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.05 10/07 2.6702 申購 FD05039 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 4.22 10/07 11.6216 申購 FD05036 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 10/07 0.4109 申購 FD05035 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.14 10/07 0.9792 申購 FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 4.56 10/07 4.1797 申購 FD05037 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.10 10/07 0.1522 申購 FD01024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡維豪 2009/05/21 3.44 10/07 16.3769 申購 FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡維豪 2009/08/06 7.84 10/07 5.7636 申購 FD30037 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 10/07 5.6999 申購 FD30022 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.84 10/07 5.2078 申購 FD30035 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 10/07 5.3253 申購 FD30036 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.01 10/07 10.7428 申購 FD30021 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.71 10/07 9.7399 申購 FD30034 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.15 10/07 10.4129 申購 FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.31 10/07 4.9329 申購 FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.10 10/07 4.8383 申購 FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.20 10/07 4.5520 申購 FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 4.11 10/07 4.1422 申購 FD65002 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.07 10/07 8.7076 申購 FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 2.95 10/07 11.9476 申購 FD65032 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 10/07 8.3776 申購 FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.14 10/07 6.5368 申購 FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.40 10/07 6.2975 申購 FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.18 10/07 6.4000 申購 FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.01 10/07 11.1276 申購 FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.88 10/07 12.8642 申購 FD65027 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.86 10/07 6.6690 申購 FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.55 10/07 6.9576 申購 FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 8.98 10/07 6.8615 申購 FD65028 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.90 10/07 6.8123 申購 FD07092 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.76 10/07 6.6680 申購 FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.37 10/07 6.9593 申購 FD07090 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.94 10/07 6.8611 申購 FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.48 10/07 6.8337 申購 FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.72 10/07 10.6373 申購 FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.36 10/07 10.5240 申購 FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.43 10/07 9.9088 申購 FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.68 10/07 10.6412 申購 FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.75 10/07 10.5233 申購 FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.03 10/07 5.8078 申購 FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.27 10/07 6.2228 申購 FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.82 10/07 11.6771 申購 FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.08 10/07 12.6303 申購 FD09031 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 0.44 10/07 8.4044 申購 FD09027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 0.99 10/07 1.2627 申購 FD09032 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/06/28 1.43 10/07 3.4651 申購 FD09028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2013/12/02 0.10 10/07 0.5555 申購 FD27023 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.02 10/07 2.1996 申購 FD27013 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.50 10/07 9.6646 申購 FD27025 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.05 10/07 0.3225 申購 FD27024 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.07 10/07 0.9346 申購 FD27014 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.25 10/07 4.0520 申購 FD27026 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 10/07 0.1381 申購 FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.29 10/07 13.2183 申購 FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 9.68 10/07 13.3123 申購 FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.05 10/07 21.9138 申購 FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 2.87 10/07 13.0741 申購 FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.10 10/07 11.8073 申購 FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 0.98 10/07 6.3835 申購 FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 16.68 10/07 6.0030 申購 FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.10 10/07 10.4624 申購 FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 1.12 10/07 6.3233 申購 FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.29 10/07 5.5770 申購 FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.79 10/07 5.0900 申購 FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 2.12 10/07 5.8792 申購 FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.66 10/07 6.1906 申購 FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/10 5.32 10/07 5.7155 申購 FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/15 26.29 10/07 6.6379 申購 FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/31 1.50 10/07 6.5529 申購 FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/03 4.18 10/07 6.8740 申購 FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 7.97 10/07 10.6770 申購 FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.97 10/07 10.9781 申購 FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.10 10/07 8.7567 申購 FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.46 10/07 9.2139 申購 FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.14 10/07 9.3857 申購 FD06104 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.79 10/07 9.4734 申購 FD29037 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.42 10/07 8.8209 申購 FD29035 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.35 10/07 9.2374 申購 FD29038 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.21 10/07 9.3909 申購 FD29036 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.36 10/07 9.4802 申購 FD15029 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 4.45 10/07 9.8600 申購 FD15030 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.31 10/07 3.9300 申購 FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.07 10/07 12.3681 申購 FD08057 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.37 10/07 11.6605 申購 FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.24 10/07 12.5583 申購 FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 10/07 6.8917 申購 FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.50 10/07 6.8655 申購 FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.36 10/07 7.3930 申購 FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.15 10/07 12.3695 申購 FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.95 10/07 11.6605 申購 FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.83 10/07 12.5581 申購 FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.36 10/07 6.8916 申購 FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.21 10/07 6.8654 申購 FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.94 10/07 7.3935 申購 FD08094 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 2.81 10/07 10.6465 申購 FD08096 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.47 10/07 10.9687 申購 FD08095 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 2.26 10/07 9.1433 申購 FD08097 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.58 10/07 9.4205 申購 FD62090 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 1.21 10/07 10.6465 申購 FD62092 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 0.36 10/07 10.9688 申購 FD62091 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 3.47 10/07 9.1435 申購 FD62093 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2024/03/14 1.28 10/07 9.4213 申購 FD28006 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.43 10/07 5.1400 申購 FD28002 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.94 10/07 5.6900 申購 FD28010 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.61 10/07 5.3200 申購 FD28008 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 11.63 10/07 5.7600 申購 FD28004 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.93 10/07 5.1400 申購 FD28005 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.86 10/07 11.3600 申購 FD28001 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.27 10/07 11.2900 申購 FD28009 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.32 10/07 15.4900 申購 FD28007 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.98 10/07 12.0500 申購 FD28003 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.52 10/07 11.0900 申購 FD26010 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.76 10/07 5.0300 申購 FD26004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.56 10/07 5.5500 申購 FD26014 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.79 10/07 5.2600 申購 FD26008 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.42 10/07 5.5900 申購 FD26012 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.33 10/07 4.9800 申購 FD26009 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.16 10/07 11.7900 申購 FD26003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.76 10/07 11.5600 申購 FD26013 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.05 10/07 16.3700 申購 FD26007 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.19 10/07 12.4100 申購 FD26011 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.10 10/07 11.4000 申購 FD20046 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.20 10/07 5.4274 申購 FD20032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 6.52 10/07 4.2210 申購 FD20045 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.14 10/07 5.0412 申購 FD20031 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 1.92 10/07 10.2175 申購 FD68008 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 21.37 10/07 9.3500 申購 FD68002 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 115.82 10/07 7.6200 申購 FD68007 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 72.92 10/07 11.0600 申購 FD19017 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 18.11 10/07 12.0000 申購 FD19020 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 50.13 10/07 6.8900 申購 FD19037 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2024/11/18 2.73 10/07 887.8500 申購 FD19018 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 96.89 10/07 4.5100 申購 FD19019 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 28.03 10/07 7.0800 申購 FD04022 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.36 10/07 14.2720 申購 FD04023 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 5.23 10/07 6.9136

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。