| 基金名稱 | FD10025 台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2016年3月17日 | 基金經理人 | 羅吉舜 |
| 基金規模(億) | 0.15台幣 (2026/08/31) | 成立時規模(億) | 2.34(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.6500 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 42384458B |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 原則上，本基金自成立日起三個月後：(1) 投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(2) 投資於債券及其他固定收益證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於股權相關之有價證券(含股票、存託憑證及 ETF 等)之總額不低於本基金淨資產價值之百分之三十。惟經經理公司之專業判斷，為提升基金投資效率及操作彈性之目的，得不受前述投資比例限制，經理公司將參照景氣循環、經濟走勢及相關市場因素，調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之九十，不低於本基金淨資產價值之百分之十。(3) 本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十； 投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國家之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上； 並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。(4) 本基金投資於外國之有價證券包括：A.外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes) 、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數型 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)B.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品、不動產證券化商品、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)，不包含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond ,CoCo Bond)及符合美國 Rule 144A規定之債券)。C.含具總損失吸收能力債券(TLAC)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十(不含)。 |