基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 FD31007 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2016/10/05 1.36 10/07 20.3100
申購 FD31009 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2016/10/05 0.13 10/07 19.8600
申購 FD31008 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2016/10/05 0.95 10/07 16.7100
申購 FD31010 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2016/10/05 0.06 10/07 16.4900
申購 FD66001 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2020/08/31 0.00 10/07 13.9100
申購 FD66002 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2020/12/08 0.03 10/07 14.2200
申購 FD14049 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 100.99 10/07 22.6100
申購 FD14050 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 32.33 10/07 21.5230
申購 FD14050T 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 32.33 10/07 21.5230
申購 FD02029 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 3.01 10/07 11.4900
申購 FD02030 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 0.09 10/07 11.4290
申購 FD10055 台新美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 羅吉舜 2019/11/11 0.00 10/07 11.5700
申購 FD10024 台新美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 羅吉舜 2016/03/17 0.37 10/07 12.5000
申購 FD10026 台新美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 羅吉舜 2016/03/17 2.48 10/07 12.7700
申購 FD10025 台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台新投信 羅吉舜 2016/03/17 0.15 10/07 8.7600
申購 FD10027 台新美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台新投信 羅吉舜 2016/03/17 0.02 10/07 8.9700
申購 FD13043 玉山中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2015/11/16 0.09 09/30 9.1301
申購 FD13042 玉山中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2015/11/16 0.18 09/30 10.0879
申購 FD13041 玉山中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2015/11/16 0.31 09/30 12.5858
申購 FD05027 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 9.62 10/07 16.8200
申購 FD05029 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 7.64 10/07 0.6455
申購 FD05028 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.66 10/07 12.6500
申購 FD05030 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楚方媛 2014/08/06 0.14 10/07 0.4915
申購 FD05065 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 1.05 10/07 6.1373
申購 FD05053 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 8.54 10/07 29.2326
申購 FD05063 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 1.87 10/07 0.9188
申購 FD05066 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 0.49 10/07 1.3176
申購 FD05054 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 1.75 10/07 17.3037
申購 FD05064 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 1.55 10/07 0.5439
申購 FD06047 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2016/08/29 1.39 10/07 10.9000
申購 FD06044 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2016/08/29 5.85 10/07 11.8300
申購 FD06046 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2016/08/29 2.48 10/07 11.8500
申購 FD06043 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2016/08/29 5.14 10/07 18.8700
申購 FD06045 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2016/08/29 4.82 10/07 19.3800
申購 FD15035 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 16.69 10/07 17.7400
申購 FD15103 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 4.22 10/07 21.1300
申購 FD15011 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2004/01/02 202.58 10/07 57.9900
申購 FD15015 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳承恩 2006/04/17 17.10 10/07 35.6400
申購 FD03021 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 華南永昌投信 申暉弘 2014/10/23 5.30 10/07 26.5400
申購 FD03027 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 華南永昌投信 申暉弘 2014/10/23 0.02 10/07 26.3700
申購 FD03022 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 華南永昌投信 申暉弘 2014/10/23 1.66 10/07 13.4200
申購 FD03028 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 華南永昌投信 申暉弘 2014/10/23 0.08 10/07 13.0400
申購 FD08021 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 16.20 10/07 40.3100
申購 FD08049 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 17.3950
申購 FD08045 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.44 10/07 16.0499
申購 FD08047 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.01 10/07 16.9913
申購 FD08050 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 10/07 8.5817
申購 FD08046 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.03 10/07 7.9174
申購 FD08048 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 10/07 8.3862
申購 FD62056 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2024/08/19 0.00 10/07 10.1053
申購 FD62019 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 03/16 15.1194
申購 FD62054 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 10/31 11.0185
申購 FD62057 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/12 0.13 10/07 8.3985
申購 FD62020 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/08 0.04 10/07 8.8464
申購 FD62055 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 10/07 8.5364
申購 FD20054 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2015/08/25 6.37 09/30 10.3550
申購 FD20044 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2015/08/25 7.99 09/30 9.4754
申購 FD20053 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2015/08/25 2.66 09/30 16.9231
申購 FD20043 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2015/08/25 6.13 09/30 14.8213
申購 FD20015 摩根全球平衡基金 摩根投信 郭世宗 2003/12/09 8.17 10/07 18.1177
申購 FD20025 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2012/03/05 0.47 10/07 11.4443
申購 FD20024 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 黃銘功 2005/05/23 5.11 10/07 19.1257
申購 FD20052 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 黃銘功 2015/04/17 0.25 10/07 10.2736
申購 FD20042 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 黃銘功 2015/04/17 1.56 10/07 9.7562
申購 FD20051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 黃銘功 2015/04/17 0.06 10/07 10.2851
申購 FD20041 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 黃銘功 2015/04/17 1.16 10/07 15.6398
申購 FD04034 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.85 10/07 10.2700
申購 FD04039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.39 10/07 5.2200
申購 FD04035 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.05 10/07 5.3700
申購 FD04038 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.34 10/07 5.6600
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。