| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8113 | 2026/10/07 | -2.18 | 5.27 | -0.24 | 0.31 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -3.62 |
-3.06 |
-3.29 |
-5.03 |
7.88 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-3.62 |
-3.06 |
-3.29 |
-5.03 |
7.88 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.58 |
-4.06 |
-3.54 |
-2.79 |
-1.86 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.68 |
-0.91 |
0.86 |
-2.1 |
-0.09 |
4.2 |
-4.4 |
2.68 |
1.21 |
-0.15 |
-0.5 |
-0.48 |
| 指標指數 |
-1.57 |
2.69 |
-0.12 |
-0.88 |
4.75 |
9.79 |
-7.4 |
1.66 |
2.96 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
| 差額 |
-2.12 |
-3.6 |
0.99 |
-1.22 |
-4.84 |
-5.6 |
3 |
1.02 |
-1.75 |
-1.12 |
-0.47 |
-2.48 |
|