| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5600 | 2026/10/07 | -4.40 | N/A | N/A | N/A |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -4.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-4.3 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Total Return Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
|
| 9 |
8 |
7 |
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-1.77 |
-1.94 |
-3.55 |
1.5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
-5.75 |
-4.54 |
-2.35 |
2.39 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
3.97 |
2.6 |
-1.21 |
-0.88 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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