| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0463 | 2026/10/07 | 0.46 | N/A | N/A | N/A |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | -2.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-2.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-1.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
|
| 9 |
8 |
7 |
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-1.21 |
-0.3 |
-1.42 |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
-2.4 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
1.19 |
-0.65 |
-0.13 |
1.75 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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