| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.6300 | 2026/10/07 | 0.17 | 6.29 | 0.10 | 1.43 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -3.41 |
0.95 |
3.19 |
12.58 |
33.99 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-3.41 |
0.95 |
3.19 |
12.58 |
33.99 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.41 |
-2.54 |
-1.03 |
5.01 |
10.62 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.33 |
0.75 |
-0.75 |
0.08 |
1.35 |
3.58 |
-3.95 |
1.28 |
1.29 |
0.96 |
0.44 |
2.05 |
| 指標指數 |
-3.2 |
0.65 |
-0.69 |
-0.31 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
| 差額 |
-0.13 |
0.11 |
-0.06 |
0.39 |
1.55 |
2.2 |
-2.11 |
1.84 |
1.4 |
0.82 |
0.43 |
2.54 |
|