| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 13.8900 | 2026/10/07 | 4.12 | 8.16 | 0.24 | 1.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.87 |
4.44 |
8.01 |
20.36 |
42.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-2.87 |
4.44 |
8.01 |
20.36 |
42.17 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.16 |
-1.58 |
1.53 |
9.51 |
16.22 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.07 |
0.77 |
-0.35 |
0.28 |
3.87 |
3.79 |
-3.79 |
1.48 |
1.35 |
1.29 |
0.61 |
2.27 |
| 指標指數 |
-3.2 |
0.65 |
-0.69 |
-0.31 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
| 差額 |
0.13 |
0.13 |
0.34 |
0.59 |
4.06 |
2.41 |
-1.95 |
2.05 |
1.46 |
1.16 |
0.6 |
2.76 |
|