| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 14.1900 | 2026/10/07 | 1.79 | 6.36 | 0.20 | 1.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.87 |
2.09 |
5.50 |
17.66 |
43.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-2.87 |
2.09 |
5.5 |
17.66 |
43.19 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.1 |
-1.92 |
0.15 |
7.47 |
14.62 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.21 |
0.97 |
-0.55 |
0.34 |
1.47 |
3.84 |
-3.9 |
1.49 |
1.43 |
1.23 |
0.58 |
2.24 |
| 指標指數 |
-3.2 |
0.65 |
-0.69 |
-0.31 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
| 差額 |
-0.01 |
0.32 |
0.14 |
0.65 |
1.66 |
2.46 |
-2.07 |
2.05 |
1.55 |
1.1 |
0.57 |
2.73 |
|