| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.6690 | 2026/10/07 | -5.06 | 3.68 | -0.58 | 0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -4.29 |
-3.25 |
-6.01 |
-1.71 |
8.18 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-4.29 |
-3.25 |
-6.01 |
-1.71 |
8.18 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.76 |
-3.78 |
-4.53 |
-3.77 |
-2.02 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.37 |
0.46 |
-1.29 |
0.17 |
0.09 |
1.12 |
-2.24 |
0.09 |
-0.01 |
-0.6 |
-0.2 |
0.02 |
| 指標指數 |
-3.2 |
0.65 |
-0.69 |
-0.31 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
| 差額 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.6 |
0.48 |
0.29 |
-0.26 |
-0.4 |
0.66 |
0.1 |
-0.73 |
-0.21 |
0.51 |
|