| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.3018 | 2026/10/07 | -2.09 | 4.57 | -0.16 | 1.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -3.79 |
-0.90 |
-1.40 |
1.03 |
11.99 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/07) |
-3.79 |
-0.9 |
-1.4 |
1.03 |
11.99 |
| 定期定額報酬率(10/07) |
-3.74 |
-2.83 |
-2.26 |
-0.04 |
1.49 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-3.82 |
0.55 |
-0.56 |
0.82 |
0.87 |
2.06 |
-2.67 |
0.23 |
0.34 |
0.17 |
0.71 |
0.06 |
| 指標指數 |
-3.2 |
0.65 |
-0.69 |
-0.31 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
| 差額 |
-0.62 |
-0.09 |
0.13 |
1.13 |
1.07 |
0.68 |
-0.83 |
0.8 |
0.45 |
0.03 |
0.7 |
0.55 |
|