| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 18.2100 | 2026/05/20 | 11.58 | 14.06 | 0.64 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | -1.09 |
18.63 |
36.20 |
41.82 |
75.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/20) |
-1.09 |
18.63 |
36.2 |
41.82 |
75.26 |
| 定期定額報酬率(05/20) |
1.07 |
7.09 |
18.31 |
27.38 |
38.59 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
1.17 |
3.81 |
-6.22 |
6.76 |
6.13 |
3.23 |
4.43 |
1.14 |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-6.99 |
-9.23 |
7.1 |
-0.43 |
-1.09 |
1.63 |
5.81 |
-2.08 |
-4.72 |
-- |
-- |
-- |
|