| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 11.2756 | 2026/05/20 | 0.23 | 1.18 | 0.31 | 0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) | -0.10 |
0.66 |
2.51 |
7.43 |
11.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/20) |
-0.1 |
0.66 |
2.51 |
7.43 |
11.17 |
| 定期定額報酬率(05/20) |
0.02 |
0.23 |
0.92 |
2.97 |
5.21 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-0.07 |
0.25 |
-0.49 |
0.38 |
0.17 |
0.3 |
0.26 |
0.2 |
0.31 |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-0.39 |
0.12 |
1.32 |
-1.26 |
0.17 |
0.57 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.76 |
-- |
-- |
-- |
|