| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | 9.0138 | 2026/05/20 | -4.26 | 7.73 | 0.07 | 1.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | -3.90 |
-4.14 |
2.81 |
-9.40 |
-5.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/20) |
-3.9 |
-4.14 |
2.81 |
-9.4 |
-5.17 |
| 定期定額報酬率(05/20) |
-3 |
-3.56 |
-1.84 |
-6.19 |
-6.54 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-2.36 |
-0.28 |
-1.92 |
0.17 |
0.09 |
-1.53 |
1.08 |
1.21 |
2.54 |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-2.68 |
-0.4 |
-0.11 |
-1.46 |
0.08 |
-1.26 |
0.46 |
0.66 |
1.47 |
-- |
-- |
-- |
|