| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | 10.1471 | 2026/05/20 | -2.62 | 8.22 | 0.06 | 2.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | -3.25 |
-2.94 |
2.58 |
1.14 |
5.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/20) |
-3.25 |
-2.94 |
2.58 |
1.14 |
5.12 |
| 定期定額報酬率(05/20) |
-1.78 |
-2.07 |
-1.69 |
-1.43 |
0.49 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-1.17 |
0.77 |
-4.16 |
2.04 |
-0.01 |
-1.62 |
0.1 |
0.29 |
2.99 |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-1.49 |
0.64 |
-2.35 |
0.4 |
-0.01 |
-1.35 |
-0.52 |
-0.26 |
1.93 |
-- |
-- |
-- |
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