| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 安本基金-前緣市場債券基金 I ACC USD |
N/A |
12.92 |
0.15% |
JPM環球非投資等級債券基金 USD I ACC |
N/A |
7.62 |
0.02% |
| JPM環球企業債券 USD I ACC |
N/A |
11.25 |
-0.03% |
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
6.06 |
0.52% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
10.91 |
-0.02% |
貝萊德環球企業債券基金 D2 USD |
N/A |
5.91 |
-0.02% |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
10.71 |
0.03% |
施羅德環球基金系列環球收息債券 USD C ACC |
N/A |
4.65 |
0.49% |
| 貝萊德新興市場債券基金D2 USD |
N/A |
10.55 |
0.09% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.52 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |