| FD11084 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF |
N/A |
7.19 |
0.27% |
JBIC 3 1/4 07/20/28 |
N/A |
2.63 |
-0.01% |
| MIZUHO 5.382 07/10/30 |
N/A |
4.15 |
-0.03% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE |
N/A |
2.60 |
0.26% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO |
N/A |
3.30 |
0.04% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
N/A |
2.50 |
0.02% |
| TOYOTA MOTOR CORP |
N/A |
2.71 |
0.06% |
JBIC 4 3/8 01/23/36 |
N/A |
2.22 |
-0.01% |
| ITOCHU CORP |
N/A |
2.68 |
0.08% |
NTT 4.876 07/16/30 |
N/A |
2.21 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |