| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| US TREASURY BILLS 0% 18-MAR-2027 |
N/A |
12.63 |
3.42% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 |
N/A |
5.35 |
-0.06% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
N/A |
8.56 |
-0.07% |
SANDS CHINA LTD (REG) 2.55% 08MAR2027 |
N/A |
4.83 |
-0.04% |
| BAIDU INC (REG) 1.625% 23FEB2027 |
N/A |
6.14 |
-0.05% |
REC LIMITED SER GMTN (REG) (REG S) 2.25% 01SEP2 |
N/A |
4.45 |
-0.03% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 |
N/A |
5.94 |
-0.05% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
4.42 |
-0.03% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.2 |
N/A |
5.77 |
-0.06% |
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027 |
N/A |
4.41 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |