| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PETROLEOS DEL PERU SA SER REGS (REG) (REG S) 5. |
N/A |
2.78 |
0.04% |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS SER REGS (REG S) 7.375 |
N/A |
2.23 |
-0.01% |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI SER REGS 8.498000 % 31 |
N/A |
2.54 |
-0.03% |
PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST SER WI 6.625 |
N/A |
2.13 |
0.00% |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.45 |
-0.01% |
MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
2.08 |
-0.01% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.875% 16F |
N/A |
2.44 |
-0.01% |
MC BRAZIL DWNSTRM SER REGS (REG) (REG S) 7.25% |
N/A |
2.03 |
0.02% |
| SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 |
N/A |
2.41 |
-0.01% |
CT TRUST SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 03FEB2032 |
N/A |
1.97 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |