| FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% |
N/A |
2.72 |
0.00% |
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.79 |
0.00% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5 |
N/A |
2.35 |
0.00% |
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2 |
N/A |
1.75 |
0.00% |
| MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6 |
N/A |
2.19 |
0.00% |
ENBRIDGE INC VAR 15JAN2084 |
N/A |
1.70 |
-0.01% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
1.98 |
0.02% |
WILLIAMS SCOTSMAN INTL SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.55 |
0.00% |
| DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2 |
N/A |
1.89 |
0.00% |
LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 3 |
N/A |
1.47 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |