| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SEMPRA PFD |
N/A |
3.21 |
-0.08% |
KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD |
N/A |
2.51 |
0.01% |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF |
N/A |
3.04 |
-0.01% |
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD |
N/A |
2.31 |
-0.01% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD |
N/A |
3.04 |
-0.10% |
ENTERGY ARKANSAS LLC PFD |
N/A |
2.27 |
-0.04% |
| T-MOBILE USA INC PFD |
N/A |
2.86 |
0.03% |
BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25%CNVPFDL |
N/A |
2.27 |
0.01% |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ |
N/A |
2.80 |
0.01% |
CMS ENERGY CORP PFD |
N/A |
2.24 |
-0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |