| FD16015 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AIRPORT AUTHORITY HK SER EMTN (REG) (REG S) 2.9 |
N/A |
4.04 |
1.63% |
AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 07A |
N/A |
2.44 |
-0.01% |
| HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
3.16 |
N/A |
BAIDU INC (REG) 3.425% 07APR2030 |
N/A |
2.44 |
-0.01% |
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SE |
N/A |
2.72 |
-0.01% |
MTR CORP LTD SER EMTN 2.750000 % 20SEP2034 |
N/A |
2.40 |
N/A |
| SUNNY EXPRESS (REG) (REG S) 2.95% 01MAR2027 |
N/A |
2.53 |
0.00% |
SWIRE PROPERT MTN FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3. |
N/A |
2.38 |
N/A |
| TELSTRA CORP LTD SER DIP (REG S) 3.25% 15NOV2027 |
N/A |
2.51 |
0.00% |
SF HLDNG INVESTMENT 2021 (REG) (REG S) 3.125% 1 |
N/A |
2.36 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |