| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
N/A |
22.26 |
0.61% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST |
N/A |
7.57 |
-0.02% |
| ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS ETF |
N/A |
20.04 |
0.48% |
ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF |
N/A |
2.89 |
0.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
14.62 |
0.13% |
ISHARES BROAD EUR HY H DIS |
N/A |
2.87 |
-0.02% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST |
N/A |
12.16 |
-0.04% |
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 |
N/A |
2.85 |
-0.02% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF |
N/A |
8.70 |
-0.08% |
ISH MSCI WLD FIN SAD UETF-UI |
N/A |
2.10 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |