| FD08055 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AGNC 9.00553 PERP |
N/A |
3.24 |
0.13% |
F 6 |
N/A |
2.53 |
0.06% |
| NLY 9.00553 PERP |
N/A |
3.11 |
0.11% |
WFC 4 3/4 PERP |
N/A |
2.49 |
0.01% |
| JPM 5 3/4 PERP |
N/A |
2.84 |
-0.06% |
PSA 4.7 PERP |
N/A |
2.46 |
0.00% |
| ATH 6.35 PERP |
N/A |
2.61 |
0.07% |
COF 4.8 PERP |
N/A |
2.34 |
-0.01% |
| RGA 7 1/8 |
N/A |
2.55 |
0.09% |
USB 5 1/2 PERP |
N/A |
2.29 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |