| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 |
N/A |
9.18 |
-0.97% |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) |
N/A |
4.87 |
-0.52% |
| 東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
7.15 |
-0.74% |
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 |
N/A |
4.82 |
-2.17% |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) |
N/A |
6.61 |
-0.69% |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
4.74 |
-0.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
N/A |
5.50 |
0.96% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
4.36 |
N/A |
| 東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.27 |
-0.55% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元I(acc) |
N/A |
3.86 |
-0.40% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |