| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII |
N/A |
9.32 |
-0.35% |
MORGAN STANLEY 2 |
N/A |
2.66 |
0.02% |
| STRATEGY INC |
N/A |
7.71 |
0.66% |
MORGAN STANLEY 3 |
N/A |
2.59 |
-0.06% |
| ATHENE HOLDING LTD 2 |
N/A |
4.54 |
0.02% |
ALLSTATE CORP |
N/A |
2.40 |
0.02% |
| iShares優先股與收益證券ETF |
N/A |
2.94 |
0.02% |
MORGAN STANLEY 4 |
N/A |
2.37 |
0.02% |
| MORGAN STANLEY 1 |
N/A |
2.71 |
-0.03% |
ANNALY CAPITAL MGMT 3 |
N/A |
2.31 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |