| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Deutsche Telekom AG-REG |
N/A |
3.67 |
0.20% |
EATON CORP PLC |
N/A |
2.99 |
-0.34% |
| A2A SPA |
N/A |
3.38 |
0.10% |
CISCO SYSTEMS INC |
N/A |
2.96 |
-0.18% |
| VISTRA CORP |
N/A |
3.33 |
0.18% |
GE VERNOVA INC |
N/A |
2.88 |
-0.32% |
| ENGIE |
N/A |
3.07 |
-0.32% |
NEXTERA ENERGY INC |
N/A |
2.74 |
N/A |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP |
N/A |
2.99 |
-0.09% |
EIFFAGE |
N/A |
2.73 |
-0.32% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |