| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 聯合租賃(北美)公司 |
N/A |
5.47 |
-0.04% |
國際服務公司/美國 |
N/A |
2.30 |
-0.01% |
| 希爾頓國內營運公司 |
N/A |
5.45 |
-0.03% |
百勝餐飲 |
N/A |
2.27 |
-0.01% |
| Crown Americas LLC |
N/A |
3.18 |
-0.03% |
美高梅度假村國際 |
N/A |
2.25 |
-0.02% |
| 福特汽車信用有限責任公司 |
N/A |
2.61 |
-0.01% |
泰尼特健保公司 |
N/A |
2.08 |
-0.01% |
| 鐵山公司 |
N/A |
2.33 |
0.00% |
福特汽車信用有限責任公司-1 |
N/A |
2.06 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |