| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
20.10 |
6.32% |
施羅德環球基金系列－新興市場 |
N/A |
5.95 |
N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
16.77 |
12.31% |
東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.27 |
-5.59% |
| 瑞銀（盧森堡）新興市場債券基 |
N/A |
16.17 |
N/A |
Invesco高級信貸ETF |
N/A |
4.66 |
1.15% |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
13.06 |
4.71% |
VanEck新興市場非投資等級債券ETF |
N/A |
2.19 |
-15.42% |
| Invesco新興市場主權債券ETF |
N/A |
6.51 |
2.94% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
N/A |
0.35 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |