| 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375 |
N/A |
2.20 |
0.07% |
TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 |
N/A |
1.51 |
0.07% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER REGS (REG S) 8.75% |
N/A |
1.94 |
0.08% |
TRINITY INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.75% 1 |
N/A |
1.48 |
0.06% |
| ZF NA CAPITAL 7.500000 % 24MAR2031 |
N/A |
1.78 |
0.10% |
VELOCITY VEHICLE GROUP SER REGS (REG S) 8% 01JU |
N/A |
1.48 |
0.07% |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS 7.250000 % 15 |
N/A |
1.56 |
0.09% |
PETSMART INC/PETSMART FI 7.500000 % 15SEP2032 |
N/A |
1.46 |
N/A |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 5.625% |
N/A |
1.54 |
0.07% |
GOAT HOLDCO LLC 6.75 % 01FEB2032 |
N/A |
1.43 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |