| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 01 |
N/A |
2.20 |
0.07% |
ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 |
N/A |
1.57 |
0.04% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 |
N/A |
2.04 |
0.05% |
PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375 |
N/A |
1.52 |
0.02% |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.94 |
0.05% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
1.49 |
0.06% |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 15 |
N/A |
1.93 |
0.06% |
1261229 BC LTD SER REGS 10.000000 % 15APR2032 |
N/A |
1.46 |
N/A |
| TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.12 |
N/A |
1.62 |
0.07% |
ALLIED UNI HLD / ALL FIN SER REgs (REG S) 3.625 |
N/A |
1.46 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |