| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| VENEZUELA (REP OF) 8.25% 31DEC2049(Potential De |
N/A |
2.14 |
0.18% |
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4% 14F |
N/A |
1.65 |
0.00% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 |
N/A |
1.99 |
0.06% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% |
N/A |
1.54 |
0.06% |
| COSTA RICA (REP OF) SER REGS 7% 04APR2044 |
N/A |
1.81 |
0.03% |
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2038 10.875% 31MAR2038 |
N/A |
1.54 |
0.06% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL SER REGS 5.500000 % 17 |
N/A |
1.71 |
0.03% |
TURKEY (GOVT OF) SER 2Y 32.6% 10FEB2027 |
N/A |
1.53 |
N/A |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.67 |
-0.04% |
ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 |
N/A |
1.40 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |