| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CHENIERE ENERGY INC |
N/A |
6.65 |
0.37% |
Pembina Pipeline Corp |
N/A |
5.94 |
-0.08% |
| Koninklijke Vopak NV |
N/A |
6.24 |
-0.12% |
AEROPORTS DE PARIS |
N/A |
5.89 |
-0.38% |
| CELLNEX TELECOM SAU |
N/A |
6.05 |
0.40% |
EVERSOURCE ENERGY |
N/A |
5.87 |
0.07% |
| PENNON GROUP PLC |
N/A |
6.04 |
0.43% |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO |
N/A |
5.86 |
-0.11% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV |
N/A |
5.97 |
-0.09% |
EIFFAGE |
N/A |
5.44 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |