| FD04034 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| TVS MOTOR CO LTD |
N/A |
9.46 |
-0.50% |
INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 |
N/A |
5.95 |
0.09% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 |
N/A |
9.15 |
0.09% |
INDIA GOVERNMENT BOND 6.9 % 15-APR-2065 |
N/A |
5.62 |
0.09% |
| ICICI BANK LTD |
N/A |
6.75 |
0.24% |
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) |
N/A |
3.68 |
-0.24% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 |
N/A |
6.14 |
0.13% |
AXIS BANK LTD |
N/A |
3.62 |
0.28% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 |
N/A |
6.03 |
0.11% |
HOUSING & URBAN DEV CORP SER 4 8.58% 14FEB2029 |
N/A |
3.19 |
0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |