| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
18.09 |
-0.50% |
HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
N/A |
5.04 |
0.00% |
| iShares 0-3月美國公債ETF |
N/A |
6.72 |
0.80% |
POWER FINANCE CORP LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
4.96 |
0.00% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23J |
N/A |
5.05 |
0.00% |
OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 |
N/A |
3.76 |
0.00% |
| US TREASURY 4.375% 15JUL2027 |
N/A |
5.05 |
0.00% |
KIA MOTORS CORP SER REGS 3.5% 25OCT2027 |
N/A |
3.73 |
0.00% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
N/A |
5.04 |
0.00% |
INDIAN RAILWAY FINANCE (REG) (REGS) 3.835% 13/1 |
N/A |
3.73 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |