| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
17.99 |
0.50% |
QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
N/A |
3.85 |
0.10% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
5.88 |
-3.45% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.82 |
0.10% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
N/A |
3.88 |
0.10% |
BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% |
N/A |
3.41 |
0.09% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FE |
N/A |
3.87 |
0.09% |
iShares 0-3月美國公債ETF |
N/A |
3.37 |
N/A |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.87 |
0.11% |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) |
N/A |
3.22 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |