| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| NVIDIA CORP |
N/A |
5.32 |
0.24% |
IMPERIAL BRANDS PLC |
N/A |
1.76 |
N/A |
| APPLE INC COM NPV |
N/A |
4.07 |
-0.61% |
ALPHABET INC |
N/A |
1.62 |
-0.42% |
| MICROSOFT CORP |
N/A |
3.74 |
1.06% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 |
N/A |
1.61 |
N/A |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO |
N/A |
1.81 |
-0.38% |
PFIZER INC |
N/A |
1.55 |
-0.14% |
| BROADCOM INC |
N/A |
1.81 |
-0.36% |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
1.49 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |