| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D |
N/A |
29.40 |
-0.09% |
ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF |
N/A |
5.52 |
-0.02% |
| iShares美國公債ETF |
N/A |
28.45 |
0.33% |
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF |
N/A |
3.82 |
-0.03% |
| iShares美國整體投資級公司債券ETF |
N/A |
8.05 |
-0.11% |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
2.56 |
-0.03% |
| BGF-EMR MRK BD-D2 USD |
N/A |
7.86 |
0.01% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST |
N/A |
2.23 |
-0.01% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
7.01 |
-0.01% |
ISHARES GBP CORPORATE BOND |
N/A |
1.40 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |