| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
|
|
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06D |
N/A |
4.77 |
-0.01% |
CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.85 |
0.00% |
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.69 |
0.01% |
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 |
N/A |
2.78 |
0.00% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% |
N/A |
3.04 |
0.00% |
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD SER REGS (REG |
N/A |
2.60 |
0.01% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% |
N/A |
2.94 |
0.01% |
OIL INDIA LTD (REG) (REG S) 5.125% 04FEB2029 |
N/A |
2.54 |
-0.01% |
| BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 |
N/A |
2.86 |
0.00% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL IN |
N/A |
2.46 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |