| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| RAKUTEN GROUP INC |
N/A |
4.53 |
0.02% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP |
N/A |
3.40 |
-0.01% |
| Petron Corp |
N/A |
4.21 |
0.00% |
CHINA WATER AFFAIRS GRP |
N/A |
3.30 |
-0.01% |
| INDIKA INTI ENERGI PT |
N/A |
3.55 |
0.01% |
Franshion Brilliant Ltd |
N/A |
3.21 |
-0.01% |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVE |
N/A |
3.52 |
0.01% |
NISSAN MOTOR CO |
N/A |
2.95 |
0.02% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN |
N/A |
3.48 |
0.06% |
Nickel Industries Ltd |
N/A |
2.87 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |