| 國泰環球策略收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/10/02 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31 |
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| 國泰環球策略收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND |
N/A |
4.44 |
-0.08% |
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 |
N/A |
2.06 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配 |
N/A |
2.21 |
-0.03% |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.02 |
N/A |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
2.21 |
-0.03% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.00 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固 |
N/A |
2.20 |
-0.04% |
Freddie Mac Pool |
N/A |
1.93 |
-0.07% |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF |
N/A |
2.15 |
N/A |
Mexican Bonos |
N/A |
1.81 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |